lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010472 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010472
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 3.000,00
Fornecedor: BANCO DO BRASIL S/A
CNPJ do fornecedor: 00.000.000/0001-91
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA
Orgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
Unidade orçamentária: 08.02 - DEPART. MUNICIPAL DE TRANSITO-DEMUTRAN
Proj. atividade: 2.042 - GESTAO ADMINISTRATIVA DO DEMUTRAN
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
Sub-função: 125 - NORMALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
Fonte de recurso: 1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
16/04/2024 2024 4,60
01/03/2024 2024 9,20
04/03/2024 2024 18,40
13/03/2024 2024 4,60
14/03/2024 2024 13,80
03/04/2024 2024 9,20
15/03/2024 2024 4,60
18/03/2024 2024 4,60
20/03/2024 2024 4,60
22/03/2024 2024 6,00
25/03/2024 2024 9,20
10/04/2024 2024 4,60
15/04/2024 2024 4,60
29/02/2024 2024 4,60
17/04/2024 2024 18,40
18/04/2024 2024 13,80
19/04/2024 2024 47,40
24/04/2024 2024 4,60
26/04/2024 2024 12,00
06/05/2024 2024 13,80
07/05/2024 2024 4,60
09/05/2024 2024 4,60
10/05/2024 2024 4,60
13/05/2024 2024 6,00
15/05/2024 2024 4,60
30/01/2024 2024 52,00
04/01/2024 2024 4,60
05/01/2024 2024 9,20
09/01/2024 2024 4,60
10/01/2024 2024 18,40
18/01/2024 2024 9,20
22/01/2024 2024 4,60
23/01/2024 2024 9,20
23/01/2024 2024 9,20
25/01/2024 2024 9,20
26/01/2024 2024 4,60
29/01/2024 2024 18,40
02/01/2024 2024 13,80
31/01/2024 2024 4,60
08/02/2024 2024 9,20
09/02/2024 2024 13,80
15/02/2024 2024 9,20
16/02/2024 2024 18,40
19/02/2024 2024 23,00
20/02/2024 2024 13,80
21/02/2024 2024 79,60
22/02/2024 2024 4,60
23/02/2024 2024 6,00
26/02/2024 2024 4,60
Quantidade: 49 Valor total: 590,80

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
16/04/2024 16040051 2024 4,60
01/03/2024 01030001 2024 9,20
04/03/2024 04030162 2024 18,40
13/03/2024 13030106 2024 4,60
14/03/2024 14030061 2024 13,80
03/04/2024 03040066 2024 9,20
15/03/2024 15030088 2024 4,60
18/03/2024 18030130 2024 4,60
20/03/2024 20030139 2024 4,60
22/03/2024 22030243 2024 6,00
25/03/2024 25030019 2024 9,20
10/04/2024 10040133 2024 4,60
15/04/2024 15040038 2024 4,60
29/02/2024 29020323 2024 4,60
17/04/2024 17040140 2024 18,40
18/04/2024 18040139 2024 13,80
19/04/2024 19040068 2024 47,40
24/04/2024 24040114 2024 4,60
26/04/2024 26040053 2024 12,00
06/05/2024 06050027 2024 13,80
07/05/2024 07050052 2024 4,60
09/05/2024 09050089 2024 4,60
10/05/2024 10050081 2024 4,60
13/05/2024 13050226 2024 6,00
15/05/2024 15050019 2024 4,60
30/01/2024 30010113 2024 52,00
04/01/2024 04010002 2024 4,60
05/01/2024 05010002 2024 9,20
09/01/2024 09010004 2024 4,60
10/01/2024 10010008 2024 18,40
18/01/2024 18010059 2024 9,20
22/01/2024 22010122 2024 4,60
23/01/2024 23010059 2024 9,20
24/01/2024 24010237 2024 9,20
25/01/2024 25010057 2024 9,20
26/01/2024 26010067 2024 4,60
29/01/2024 29010102 2024 18,40
02/01/2024 02010009 2024 13,80
31/01/2024 31010237 2024 4,60
08/02/2024 08020098 2024 9,20
09/02/2024 09020057 2024 13,80
15/02/2024 15020085 2024 9,20
16/02/2024 16020062 2024 18,40
19/02/2024 19020177 2024 23,00
20/02/2024 20020247 2024 13,80
21/02/2024 21020144 2024 79,60
22/02/2024 22020173 2024 4,60
23/02/2024 23020014 2024 6,00
26/02/2024 26020155 2024 4,60
Quantidade: 49 Valor total: 590,80
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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